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7月29日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.71億份，較前一交易日增加了900.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入4047.64萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為19.85億元。該基金近一周凈值上漲1.37%，近一個(gè)月凈值上漲3.44%。

紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為57.84%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.35%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為15.32%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。