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7月28日，創(chuàng)業(yè)板ETF平安基金（159964）最新份額為1.65億份，較前一交易日增加了400.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1903.81萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為3.61億元。該基金近一周凈值下跌9.7%，近一個月凈值下跌20.45%。

創(chuàng)業(yè)板ETF平安基金成立于2019年3月15日，基金經(jīng)理為李嚴(yán)，基金跟蹤標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(價格)，成立以來超額回報為16.8%，近一個月超額回報為0.22%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中際旭創(chuàng)（300308），持股占比為14.44%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、平安基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。